入金・未入金を整理する

できあがるもの

照合結果・未入金候補

Aは差額40000円、Bは一致。Aの差を未払いと断定する前に分割払い・手数料等を確認。

下の見本は架空の材料を整理した例です。実際のAI出力や実行済みの成果ではありません。まず文章で方針を練習し、実務では「使う機能」と「実行・適用」の工程まで進めます。

用意するもの

材料

請求台帳・入金明細

使う機能

ファイルを読めるAIと、対象形式を扱える文書・表計算アプリ。読み取り専用のコピーで始めます。

利用条件

この教材は無料です。AI側の利用枠・料金は使用するサービスと契約によります。

請求Aは100000円、入金60000円。請求Bは50000円、入金50000円。

AIへの頼み方

最初はサンプルのまま試し、次に「材料」を自分の仕事に置き換えます。

実務で実行する指示文

練習の次は、こちらの「差し替える」欄に実際の材料と実行範囲を書きます。必要な機能が使える環境で試してください。

使い方

1. 材料とゴールをそろえる

   請求台帳・入金明細を用意します。最初は下の架空の材料で、照合結果・未入金候補の形を確かめます。実務の情報を渡す前に所属先の利用ルールを確認します。

2. 指示文を渡して初稿を作る

   指示文をコピーして、新しいチャットに貼り付けます。実務で使う場合は練習用の材料を差し替え、対象範囲と望む出力を追記します。

3. 仕事の条件に合わせて確認する

   請求ID・名義・金額・日付で照合し、部分一致と不明を分ける。 特に「名義差・部分入金」を確かめ、不足は追加質問で埋めます。

4. 実行・適用して確かめる

   「実務で実行する指示文」の差し替え欄を埋め、必要な機能を持つAIへ渡します。元ファイルのコピーで処理します。保存した成果物を対応アプリで開き、行数・ページ数・文字・リンクを元と照合します。

5. 結果を見て直す

   複数請求の合算入金は、割当根拠を確認してから消し込む。 修正後も元の材料と照合し、採用した結果と未解決の点を残します。

シボリと確認

使う前に確認すること

• 練習結果の内容が次の見本と一致するか確認する（言い回しの一致は不要）：Aは差額40000円、Bは一致。Aの差を未払いと断定する前に分割払い・手数料等を確認。
• 実務では「名義差・部分入金」を確認する。判断に使った数値・日付・引用箇所を元の材料へ一つずつ戻して照合し、根拠のない箇所は未確認に戻す。
• 実行を伴う仕事は、保存したファイル・登録先・実行ログを開いて確認する。文章による提案だけを完了扱いしない。

コトハとひと工夫

うまくいかない時

複数請求の合算入金は、割当根拠を確認してから消し込む。

このページには架空の材料を使った練習と、実務に適用する手順を掲載しています。特定製品での操作検証・初心者による再現確認は未実施です。

次に試す仕事

• 仕訳候補を作る →
• 月次報告の説明文を作る →
• 経費の不備を見つける →